É responsável pela guarda e controle dos valores numerários da empresa, sobre os quais exerce supervisão e administração, de acordo com os modelos e padrões da administração;

dá visto e assina cheques, confere e compara as despesas de títulos a pagar, inclusive, procede análises de suas finalidades e origens;

procede levantamentos das posições de todo o patrimônio da empresa junto a contabilidade ou outros setores;

solicita posição de contas e créditos ou outros demonstrativos aos bancos e outros estabelecimentos financeiros, quando necessário; faz relatórios demonstrativos, analíticos e posicionais para a direção e outros membros da gestão, etc;

administra, supervisiona a execução dos cálculos financeiros do ativo e passivo da empresa;

supervisiona ou administra o fluxo de caixa da empresa, mantendo controle e inspeção sobre as respectivas movimentações, disponibilidades, etc;

participa ativamente na formulação e implantação de políticas financeiras na empresa, bem como, controles, etc;

outros afins.