Administra as aplicações do fluxo de caixa da empresa, conforme as programações financeiras devidamente aprovadas;

prepara e executa relatórios da tesouraria, resumindo e especificando os movimentos relativos as entradas e saídas de caixa;

prepara os controles e previsões de obrigações a realizar, conforme os períodos previstos pela rotina da empresa, depois, requisita recursos para o efetivo cumprimento;

de acordo com as normas da companhia, libera os pagamentos, verificando, inicialmente, se sobre as mesmas foram cumpridas todas as normas da empresa, principalmente as referentes a exames de idoneidade, vistos, assinaturas de aprovação conferência de cálculos, cumprimento de exigências fiscais, etc.;

mantém controle sobre o fluxo de numerários e outras disponibilidades existentes nos bancos, financeiras, etc.;

executa tarefas afins.