Gerencia o fluxo de caixa da empresa, verificando se as operações de desembolsos são efetuadas conforme as normas preestabelecidas e se estão totalmente cobertas da devidas legitimidades (assinaturas, vistos, aprovações, etc);

planeja para que todas as necessidades de caixa sejam devidamente antecipadas e de acordo, conforme previamente planejado;

mantém efetivo controle sobre todos os recebimentos da empresa;

mantém controle sobre as contas de despesas afim de verificar se são praticadas conforme os procedimentos aprovados;

providencia métodos e procedimentos específicos de forma que seus subordinados, ao processarem quaisquer pagamentos, façam as necessárias verificações de desenhos, idoneidade dos documentos, comparando as diversas informações pertinentes, etc;

define o planejamento das operações de caixa, de forma que seus trabalhos sejam executados em horários predeterminados e na mais absoluta segurança, etc;

outros afins.