Providencia para que a tesouraria trabalhe conforme as normas e procedimentos preestabelecidos pela empresa;

mantém controle e acompanhamento sobre todos os assuntos de caixa;

controla e dá vistos nos movimentos e previsões de caixa;

vista os documentos que dão origem a pagamentos, verificando a correção e idoneidade das finalidades, bem como, se o gasto foi executado com as devidas autorizações nos documentos relativos aos mesmos constam os necessários aproves por pessoas competentes;

mantém controle sobre o fluxo de caixa, providenciando para que sempre trabalhe com uma eficiente margem de segurança;

supervisiona para que o caixa cumpra exatamente as normas, quando no pagamento e recebimento de valores;

mantém a diretoria, diariamente atualizada sobre as posições e movimento do caixa;

supervisiona os fechamentos e reconciliações de caixa, inclusive, dando vistos nos mesmos;

providencia para que os documentos de caixa mantenham-se bem organizados e arquivados, etc;

outros afins.