É responsável pelo caixa da empresa;

confere, reconcilia e bate os movimentos de caixa;

faz os registros e controla as contas de caixa e movimentos dos bancos, verificando saldos, fazendo coberturas, providenciando para que os auxiliares do setor trabalhem conforme as normas e procedimentos da empresa;

recebe a programação e liberação de pagamentos em carteira;

confere, examinando a exatidão dos procedimentos, idoneidade das assinaturas, autorizações, valores, cálculo de juros, descontos, etc;

providencia para que os cheques relativos aos pagamentos sejam previamente programados e executados dentro dos prazos hábeis;

faz pagamento das contas cobradas no guichê;

emite cheques e encaminha para assinaturas;

confere comprovantes de pagamento;

verifica, quando no pagamento, a correção quanto a eventuais descontos, retenções de Impostos e valores para outros fins;

despacha cobradores para cobranças em carteira, efetuadas diretamente no caixa;

outros afins.