Auxilia em serviços gerais na tesouraria, fazendo recebimentos e pagamentos, conforme os limites de sua responsabilidade ou encaminhamento para o caixa competente;

confere documentação do caixa;

faz ou auxilia na execução dos encerramentos diários de movimentação das contas;

ajuda na contagem de dinheiro;

preenche documentação para retirada de numerários no banco;

atende cobradores, conforme, lhe é autorizado;

recebe a liberação e programação de pagamento diário de títulos em carteira;

confere a exatidão, separa as ordens de pagamento, para finalmente, executar as liquidações no guichê, conforme o comparecimento dos interessados;

soma, confere e analisa a exatidão dos documentos que transitam pelo caixa,;

datilografa/digita, faz resumos e relatórios, descrevendo movimentação de caixa;

faz requisições de reforço em dinheiro para cumprir as programações de pagamento;

confere assinaturas e vistos;

outros afins.