Recursos Humanos

Administração de Cargos e Salários

Descrição de Cargos

Modelos

ASSISTENTE FINANCEIRO

• Executa levantamento de extratos bancários e carteira de cobrança via modem, analisando os dados informados, apontando as eventuais divergências ou irregularidades, encaminhando-os à Gerência Administrativa - Financeira.

• Emite, via sistema, os relatórios de pagamentos programados para o dia, conferindo com a documentação pertinentes como duplicatas e faturas entre outros, verificando as divergências ou irregularidades existentes, atentando para as datas programadas.

• Providencia os acertos de pagamentos, bem como a soma dos valores para a montagem dos respectivos processos, encaminhando-os à Gerência para a liberação.

• Emite os cheques dos pagamentos liberados para o dia, anotando no canhoto dos mesmos o valor e tipo de pagamento efetuado, encaminhando os cheques à Gerência, para a assinatura dos mesmos, separando-os posteriormente por tipo de pagamento, como bancos, depósitos , pagamentos de títulos, etc., providenciando sua entrega ao mensageiro para execução externa dos serviços.

• Confere, diariamente, junto as filiais, os valores à pagar, e a necessidade de recursos.

• Efetua lançamentos diários de contas correntes de acordo com os cheques emitidos e os estratos bancários.

• Atualiza, diariamente, o fluxo de caixa, fazendo os ajustes necessário, com base na movimentação financeira do dia, providenciando a conciliação do mesmo junto a Gerência.

• Efetua lançamentos no sistema de contas a pagar a baixa dos pagamentos efetuados, baseando-se nos comprovantes de pagamentos bancários, como cheques, ordem de pagamento, transferência de valores, etc.

• Envia aos bancos, via modem, a cobrança liberada pela Gerência, gerando arquivo no sistema para a transferência dos valores.

• Faz a manutenção do caixa interno, emitindo cheques para retiradas de numerários do banco e efetuando pessoalmente o pagamento de despesas internas não previstas.

• Elabora o fluxo de caixa mensal, descriminando os pagamentos e recebimentos previstos do mês , bem como digitar o fluxo de caixa emitido pelas outras unidades.

• Outros afins.